有価証券報告書-第50期(2025/07/01-2026/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,655 | 44,695 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,190 | 8,799 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 427 | 179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 216 | 1,064 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 418 | 215 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △244 | △309 | |||||||||
| 支払利息 | 214 | 133 | |||||||||
| のれん償却額 | 955 | 117 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,068 | 156 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | △1,521 | |||||||||
| 減損損失 | 9,244 | 1,061 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,166 | △1,594 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,540 | △1,528 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △110 | △42 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190 | 2,269 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △851 | 669 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,679 | △5,178 | |||||||||
| その他 | 987 | △63 | |||||||||
| 小計 | 46,756 | 49,122 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 276 | |||||||||
| 利息の支払額 | △248 | △134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,213 | △9,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,543 | 40,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,096 | △8,383 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △482 | △549 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,325 | △6,886 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,041 | 4,020 | |||||||||
| その他 | △1,571 | 60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,434 | △11,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,182 | △2,381 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,446 | △10,553 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,533 | △6,534 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △446 | △502 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,107 | △19,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,459 | 2,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,542 | 10,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,658 | 53,200 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 53,200 | ※ 64,264 | |||||||||
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