訂正有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,763,169 | 6,332,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,178,179 | 1,513,840 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △319,410 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,218 | △211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,808 | 33,495 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,603 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 78,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,723 | △29,716 | |||||||||
| 支払利息 | 57,916 | 51,273 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △547,690 | △1,118,682 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △943,862 | △18,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △654,106 | 575,889 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △197,157 | △109,091 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △249,268 | △55,961 | |||||||||
| その他 | △106,588 | 235,910 | |||||||||
| 小計 | 3,355,498 | 7,170,350 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,059 | 35,390 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,062 | △50,531 | |||||||||
| 災害保険金の受取額 | 730,702 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △400,766 | △2,140,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,653,430 | 5,015,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,612 | △18,311 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 403,481 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 133,749 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,892,121 | △1,788,534 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,933 | 99,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,882 | △313,496 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △33,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 399,008 | |||||||||
| その他 | △16,170 | △40,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,837,853 | △1,125,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 401,810 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,123,560 | △4,919,477 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △307,356 | △747,316 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 55,603 | 194,779 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3,473,903 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △629,450 | △96 | |||||||||
| その他 | △9,079 | △48,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,661,869 | △2,920,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,176 | 47,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,635,622 | 1,016,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,263,385 | 9,899,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,899,008 | ※1 10,915,821 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
