有価証券報告書-第46期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,132 | 15,730 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,819 | 6,439 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 652 | 136 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 292 | 187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △96 | |||||||||
| 支払利息 | 99 | 141 | |||||||||
| のれん償却額 | 149 | 1,034 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 95 | 445 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,754 | △1,624 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,387 | △3,260 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △199 | 1,189 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 199 | △223 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △211 | 471 | |||||||||
| その他 | △1,028 | 73 | |||||||||
| 小計 | 12,814 | 20,805 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 95 | |||||||||
| 利息の支払額 | △133 | △162 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,827 | △3,436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,920 | 17,302 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △466 | △2,656 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,906 | △7,981 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,582 | △579 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,690 | ※3 △6,934 | |||||||||
| その他 | △680 | △551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,327 | △18,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,550 | △1,550 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 5,262 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,549 | △1,603 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,295 | △2,994 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,447 | 12,383 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △98 | △125 | |||||||||
| その他 | 57 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,110 | 11,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,804 | 10,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,554 | 21,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,358 | ※1 32,321 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
