エンプラス（6961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -23,306 | 2,044,173 |
| 減価償却費 | 718,465 | 855,500 |
| 委託契約解除益 | -101,415 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161,004 | 35,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,018 | 25,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,166 | 95,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,847 | -4,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,447 | 188,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,593 | -189,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,412 | -20,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,145 | 109,317 |
| その他 | 65,072 | 86,282 |
| 小計 | 345,673 | 3,226,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,745 | 20,076 |
| 利息の支払額 | -10 | -1,630 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -187,142 | -150,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,266 | 3,094,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,378 | -51,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,327 | 24,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,557 | -914,462 |
| 貸付けによる支出 | － | -230,000 |
| その他 | -96,508 | -51,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,117 | -1,223,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217,546 | -255 |
| 配当金の支払額 | -114,402 | -245,578 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 90,072 |
| その他 | -938 | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,111 | -256,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339,992 | -216,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,268 | 1,397,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,849,331 | 13,134,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,134,600 | 12,997,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
