四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -23,306 | 2,044,173 |
減価償却費 | 718,465 | 855,500 |
委託契約解除益 | -101,415 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 161,004 | 35,285 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,018 | 25,439 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,166 | 95,822 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,847 | -4,599 |
売上債権の増減額(△は増加) | -548,447 | 188,310 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,593 | -189,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,412 | -20,119 |
未払金の増減額(△は減少) | 49,145 | 109,317 |
その他 | 65,072 | 86,282 |
小計 | 345,673 | 3,226,402 |
利息及び配当金の受取額 | 30,745 | 20,076 |
利息の支払額 | -10 | -1,630 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -187,142 | -150,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,266 | 3,094,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,378 | -51,874 |
定期預金の払戻による収入 | 276,327 | 24,308 |
有形固定資産の取得による支出 | -901,557 | -914,462 |
貸付けによる支出 | - | -230,000 |
その他 | -96,508 | -51,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,117 | -1,223,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -99,996 |
自己株式の取得による支出 | -1,217,546 | -255 |
配当金の支払額 | -114,402 | -245,578 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 90,072 |
その他 | -938 | -1,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,111 | -256,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339,992 | -216,429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285,268 | 1,397,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,849,331 | 13,134,600 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,134,600 | 12,997,933 |