エンプラス（6961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,044,173 | 6,754,450 |
| 減価償却費 | 855,500 | 1,552,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,285 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,439 | 169,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,822 | 21,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,599 | 2,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,310 | 477,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,010 | 4,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,119 | -334,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,317 | -195,061 |
| その他 | 86,282 | -90,625 |
| 小計 | 3,226,402 | 8,362,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,076 | 20,110 |
| 利息の支払額 | -1,630 | -1,166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,104 | -984,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,094,744 | 7,397,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,874 | -159,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,308 | 56,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914,462 | -949,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,759 | -134,844 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,410 | 226,855 |
| 貸付けによる支出 | -230,000 | -181,469 |
| その他 | -26,310 | 15,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,687 | -1,126,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -2,657 |
| 配当金の支払額 | -245,578 | -287,130 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,238 | -1,440 |
| ストックオプションの行使による収入 | 90,072 | 292,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,995 | -99,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216,429 | 147,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397,632 | 6,319,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,600,300 | 12,997,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,997,933 | 22,579,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
