エンプラス（6961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,754,450 | 5,904,489 |
| 減価償却費 | 1,552,800 | 1,473,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,638 | 30,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,403 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 84,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477,412 | -55,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,687 | -85,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,180 | -209,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195,061 | -26,060 |
| その他 | -90,625 | -448,861 |
| 小計 | 8,362,741 | 6,668,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,110 | 23,913 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -984,194 | -3,425,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,397,491 | 3,266,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,420 | -436,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,232 | 338,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,747 | -705,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,844 | -206,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 226,855 | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | -181,469 | -120,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -265,172 |
| その他 | 15,656 | 5,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,735 | -1,240,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,657 | -340 |
| 配当金の支払額 | -287,130 | -585,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,440 | -2,119 |
| ストックオプションの行使による収入 | 292,007 | 102,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,216 | -584,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,546 | 344,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,319,085 | 1,785,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,579,383 | 29,027,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
