有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,939,837 | 11,259,308 |
| 減価償却費 | 2,971,074 | 2,968,453 |
| のれん償却額 | - | 55,741 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △26,967 | △13,015 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 18,295 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,836 | 3,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 160,509 | 166,182 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 202,099 | △4,492 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,243 | △31,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,432 | △4,399 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △120,993 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,483 | △48,755 |
| 為替差損益(△は益) | △50,981 | △8,059 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △297,267 | △46,829 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,267 | △144,975 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △327,121 | △21,383 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △93,724 | △287,637 |
| その他 | 344,467 | △289,779 |
| 小計 | 15,749,557 | 13,570,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,708 | 49,321 |
| 利息の支払額 | △2,347 | △1,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,488,056 | △5,514,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,300,862 | 8,104,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △368,370 | △899,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,279 | 642,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,759,809 | △2,131,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,356 | 25,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △334,464 | △315,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △630,615 |
| 貸付けによる支出 | △181,499 | △120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 257,078 | 180,000 |
| 事業譲受による支出 | - | △264,381 |
| その他 | △11,167 | △129,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,250,596 | △3,642,899 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,992 | △199,992 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,150 | △4,091,937 |
| ストックオプションの行使による収入 | 450,837 | 137,488 |
| 配当金の支払額 | △722,447 | △1,172,436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,440 | △2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,193 | △5,328,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404,805 | 907,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,978,877 | 40,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,260,298 | 27,241,895 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,718 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,241,895 | ※ 27,281,938 |