四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 464,296 | 372,140 |
| 減価償却費 | 152,502 | 203,518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,067 | 21,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,152 | 7,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,923 | △10,988 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 6,753 | △1,004 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,550 |
| 有形固定資産除却損 | 1,600 | 7,117 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △81,201 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △49,902 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △12,518 | △2,598 |
| 支払手数料 | - | 2,431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 213,159 | 267,286 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,890 | △76,048 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24,657 | △26,955 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,340 | △454 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,613 | △102,687 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,181 | △4,611 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97,915 | 29,577 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,619 | △22,392 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,620 | △3,296 |
| 小計 | 530,373 | 614,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,663 | 10,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △221,482 | △92,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,554 | 532,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,935 | △131,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 86,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △296,120 | △494,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542,302 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 420,714 | 3,752 |
| 保険積立金の積立による支出 | △616 | △616 |
| その他 | △3,924 | △12,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 517,420 | △548,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △268 | △287 |
| 配当金の支払額 | △65,016 | △162,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,285 | △162,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,433 | 2,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 767,256 | △175,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,332 | 5,859,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,908,588 | ※ 5,683,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
