四半期報告書-第66期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 567,480 | 348,013 |
| 減価償却費 | 151,792 | 186,614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,958 | 23,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,114 | △4,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,917 | △8,442 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △57,164 | 19 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △306,198 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,238 | △36,840 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △391,729 | △11,656 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,583 | △68,034 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,521 | 2,107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,915 | 14,149 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,375 | △3,709 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △390 | 77,073 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,826 | △16,660 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,422 | 281 |
| 小計 | △68,218 | 502,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,559 | 8,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 667 | △218,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △41,990 | 292,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,075 | △175,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,434 | △19,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 803,148 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 562,628 | △195,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △112,027 | △197,928 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,027 | △197,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,349 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 438,959 | △100,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,428,113 | 5,584,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,867,072 | ※ 5,483,575 |