四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 221,862 | 567,480 |
| 減価償却費 | 162,811 | 151,792 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,127 | 23,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,912 | 7,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,056 | △23,917 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △2,861 | △57,164 |
| 保険解約損益(△は益) | 744 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,257 | △306,198 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,238 | △23,238 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △46,446 | △391,729 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28,224 | △20,583 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △5,834 | 4,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,814 | 10,915 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,187 | △10,375 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,222 | △390 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16,658 | △4,826 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 12,126 | 4,422 |
| 小計 | 466,892 | △68,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,905 | 25,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △64,620 | 667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,177 | △41,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,273 | △223,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,280 | △17,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △297,752 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,286 | 803,148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 843 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,823 | 562,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △113,430 | △112,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,430 | △112,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,617 | 30,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507,188 | 438,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,861,823 | 4,428,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,369,012 | ※ 4,867,072 |
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