四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 158,926 | 221,862 |
| 減価償却費 | 175,155 | 162,811 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,425 | 21,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,152 | 6,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,323 | △18,056 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △184 | △2,861 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 744 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,257 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 363,838 | 101,238 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,552 | △46,446 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,962 | △28,224 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,384 | △5,834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △353,979 | 101,814 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,163 | △12,187 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,906 | △29,222 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,351 | △16,658 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,833 | 12,126 |
| 小計 | 275,733 | 466,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,065 | 22,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △62,010 | △64,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,788 | 425,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,102 | △13,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △855 | △11,280 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △297,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,286 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,957 | 189,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △279 | - |
| 配当金の支払額 | △129,453 | △113,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,732 | △113,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,836 | 5,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,261 | 507,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,011,697 | 3,861,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,037,959 | ※ 4,369,012 |
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