四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 391,188 | 464,296 |
| 減価償却費 | 167,326 | 152,502 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,703 | 20,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,192 | 7,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,650 | △8,923 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 227 | 6,753 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 23,638 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,600 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △27,607 | △49,902 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △12,518 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 293,895 | 213,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111,351 | 39,890 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,867 | △24,657 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 892 | △4,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,473 | △165,613 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,815 | △10,181 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,023 | △97,915 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,360 | △9,619 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5,249 | 8,620 |
| 小計 | 632,455 | 530,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,970 | 15,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △136,673 | △221,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,752 | 324,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,227 | △144,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △296,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,572 | 542,302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 420,714 |
| 保険積立金の積立による支出 | △616 | △616 |
| その他 | △2,329 | △3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,398 | 517,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △268 |
| 配当金の支払額 | △65,037 | △65,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,200 | △65,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,444 | △9,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 521,506 | 767,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,899,765 | 5,141,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,421,272 | ※ 5,908,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
