四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 372,140 | 326,410 |
| 減価償却費 | 203,518 | 191,255 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,465 | 19,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,152 | 7,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,988 | △18,695 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △1,004 | △1,104 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35,550 | - |
| 有形固定資産除却損 | 7,117 | 862 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △81,201 | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40,688 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △2,598 | - |
| 支払手数料 | 2,431 | 4,990 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 267,286 | 195,676 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,048 | △84,552 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,955 | 11,047 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △454 | △9,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,687 | △93,570 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,611 | △15,556 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,577 | △44,610 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △22,392 | △13,688 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,296 | 36,040 |
| 小計 | 614,005 | 470,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,970 | 18,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △92,439 | △88,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,535 | 400,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,679 | △1,053,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,865 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △494,356 | △6,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 251,112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,752 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △616 | △616 |
| その他 | △12,266 | △11,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,300 | △821,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △287 | - |
| 配当金の支払額 | △162,451 | △129,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,738 | △129,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,643 | 10,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △175,859 | △539,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,859,532 | 5,627,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,683,672 | ※ 5,088,069 |
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