半期報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 348,013 | 346,668 |
| 減価償却費 | 186,614 | 133,454 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,809 | 26,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,140 | 7,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,442 | △35,715 |
| 支払利息 | 1 | 15 |
| 為替差損益(△は益) | 19 | 12,417 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,840 | 163,188 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,656 | △47,161 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △68,034 | △69,483 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,107 | △16,937 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,149 | △48,488 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,709 | △20,563 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,073 | △92,875 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16,660 | △33,429 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 281 | △18,210 |
| 小計 | 502,585 | 306,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,442 | 34,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △218,703 | △79,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,324 | 261,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,704 | △77,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,532 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,562,407 |
| その他 | - | △460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,236 | △1,640,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △197,928 | △173,975 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,991 | △173,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | △26,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,856 | △1,578,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,431 | 5,317,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 5,483,575 | ※ 3,739,455 |
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