四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 326,410 | 248,583 |
| 減価償却費 | 191,255 | 205,776 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,291 | 22,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,152 | 7,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,695 | △9,101 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △1,104 | 62 |
| 固定資産除却損 | 862 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △40,688 | △10,736 |
| 支払手数料 | 4,990 | 2,245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,676 | 346,460 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △84,552 | △10,815 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,047 | △31,211 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △9,769 | 3,104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,570 | △153,293 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,556 | △22,283 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,610 | 105,665 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,688 | △21,637 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 36,040 | △73 |
| 小計 | 470,493 | 682,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,695 | 13,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △88,269 | △82,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,919 | 613,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,053,567 | △47,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,942 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,112 | 109,832 |
| 保険積立金の積立による支出 | △616 | - |
| その他 | △11,105 | △2,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △821,118 | 59,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △129,903 | △129,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,903 | △129,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,606 | △1,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △539,495 | 542,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,627,564 | 2,487,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,088,069 | ※ 3,029,708 |
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