有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 832 | 356 | |||||||||
| 減価償却費 | 904 | 817 | |||||||||
| 減損損失 | 93 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △52 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △4 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | 10 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 21 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11 | 28 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △216 | 3 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,178 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 622 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △735 | 986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 304 | 76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △136 | △260 | |||||||||
| その他 | 33 | △355 | |||||||||
| 小計 | 1,769 | 2,843 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △962 | △160 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 2,832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △339 | △151 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 181 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △634 | △523 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △249 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △402 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 4 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 584 | |||||||||
| その他 | △11 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △993 | △165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △509 | △1,104 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40 | △40 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △446 | △465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △996 | △1,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,149 | 1,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,220 | 7,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,070 | ※1 8,236 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
