有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 908 | 1,648 | |||||||||
| 減価償却費 | 975 | 959 | |||||||||
| 減損損失 | 281 | 123 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 214 | 121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 16 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 11 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 43 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 38 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 75 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △83 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △105 | △47 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 26 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 692 | △456 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 168 | △851 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △338 | 398 | |||||||||
| その他 | 83 | 588 | |||||||||
| 小計 | 2,972 | 2,577 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,101 | △353 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 2,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,119 | △516 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △135 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △317 | △101 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 98 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 83 | |||||||||
| その他 | △91 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △994 | △572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 182 | △546 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △341 | △410 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 414 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △415 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △383 | △423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456 | △483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △116 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,200 | 1,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,846 | 7,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,047 | ※1 8,220 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
