有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,389 | 2,082 | |||||||||
| 減価償却費 | 653 | 722 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 42 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 166 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 4 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △240 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △767 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230 | △886 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 452 | △479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27 | 579 | |||||||||
| その他 | △79 | △357 | |||||||||
| 小計 | 2,433 | 1,622 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △38 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △413 | △923 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | 696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,122 | △2,009 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △394 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △299 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 364 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 878 | 208 | |||||||||
| その他 | △89 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,671 | △1,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15 | 365 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 387 | 167 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △640 | △520 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △274 | △291 | |||||||||
| その他 | △99 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △611 | △278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | △61 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32 | △1,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,279 | 7,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,311 | ※1 5,846 | |||||||||
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