有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,051 | 2,389 | |||||||||
| 減価償却費 | 694 | 653 | |||||||||
| 減損損失 | 389 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112 | 94 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △53 | |||||||||
| 支払利息 | 22 | 19 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 4 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △767 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △547 | △230 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △396 | 452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115 | △27 | |||||||||
| その他 | 51 | △79 | |||||||||
| 小計 | 1,533 | 2,433 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 53 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △244 | △413 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337 | 2,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △572 | △2,122 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △299 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 878 | |||||||||
| その他 | △353 | △164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △966 | △1,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 15 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 387 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △580 | △640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △257 | △274 | |||||||||
| その他 | △99 | △99 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262 | △611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,156 | 32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,123 | 7,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,279 | ※1 7,311 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
