有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,648 | 832 | |||||||||
| 減価償却費 | 959 | 904 | |||||||||
| 減損損失 | 123 | 93 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | 30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 16 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | △12 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47 | △216 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | - | 622 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △456 | △735 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △851 | 304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 398 | △136 | |||||||||
| その他 | 588 | 33 | |||||||||
| 小計 | 2,577 | 1,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42 | △26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △353 | △962 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206 | 802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △339 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 145 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △516 | △634 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △97 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △402 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 305 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 83 | 0 | |||||||||
| その他 | △0 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △572 | △993 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △546 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △410 | △509 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △40 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △423 | △446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △483 | △996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,172 | △1,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,047 | 8,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,220 | ※1 7,070 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
