有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,082 | 908 | |||||||||
| 減価償却費 | 722 | 975 | |||||||||
| 減損損失 | - | 281 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | 214 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 166 | 18 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 37 | 59 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3 | 38 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 75 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △83 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △240 | △105 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 26 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △886 | 692 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △479 | 168 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 579 | △338 | |||||||||
| その他 | △357 | 83 | |||||||||
| 小計 | 1,622 | 2,972 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38 | △59 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △923 | △1,101 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 15 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 1,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,009 | △1,119 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △394 | △105 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △317 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 640 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 208 | - | |||||||||
| その他 | 10 | △91 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,820 | △994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 365 | 182 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 167 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △520 | △341 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 414 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △415 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △291 | △383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278 | 456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61 | △116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,464 | 1,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,311 | 5,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,846 | ※1 7,047 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
