有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,110 | 1,051 | |||||||||
| 減価償却費 | 727 | 694 | |||||||||
| 減損損失 | - | 389 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 112 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 83 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 22 | |||||||||
| 固定資産評価損 | 92 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 36 | 18 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 483 | △547 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △248 | △396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △387 | 115 | |||||||||
| その他 | 317 | 51 | |||||||||
| 小計 | 2,051 | 1,533 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132 | △244 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,948 | 1,337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △271 | △36 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 771 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △563 | △572 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △105 | △5 | |||||||||
| その他 | △507 | △353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △676 | △966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | △580 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △239 | △257 | |||||||||
| その他 | - | △99 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △840 | 262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 604 | 1,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,518 | 6,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,123 | ※1 7,279 | |||||||||
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