有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,334 | 1,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 780 | 818 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77 | △116 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 65 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 23 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △3 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 6 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △37 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △75 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 4 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △1 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 452 | △2,042 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14 | △222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 241 | 362 | |||||||||
| その他 | 131 | △119 | |||||||||
| 小計 | 3,036 | 495 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △5 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 75 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80 | △383 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 115 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157 | 126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △718 | △445 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △259 | △232 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △257 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 821 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 461 | - | |||||||||
| その他 | △2 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46 | △665 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,650 | △1,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 22 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △364 | △501 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | △1,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,125 | △2,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,236 | 14,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,362 | ※1 12,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
