有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 356 | 1,365 | |||||||||
| 減価償却費 | 817 | 780 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 77 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52 | 59 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 12 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 6 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 7 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △37 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △75 | |||||||||
| 貸倒損失 | 21 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 28 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 0 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,178 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 986 | 452 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 76 | △16 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △260 | 241 | |||||||||
| その他 | △355 | 131 | |||||||||
| 小計 | 2,843 | 3,036 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △8 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160 | △80 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 136 | 115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 3,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △151 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △523 | △718 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △249 | △259 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △257 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 584 | ※2 821 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 461 | |||||||||
| その他 | △10 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165 | 46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,104 | △1,650 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 8 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △465 | △364 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,604 | 2,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | △31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,166 | 6,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,070 | 8,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,236 | ※1 14,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
