四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,202,852 | 1,195,427 |
| 減価償却費 | 254,797 | 277,261 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 10,079 | 30,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,787 | △23,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | △209,827 | △237,530 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △112,552 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △1,894 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,155,506 | - |
| 土地売却損益(△は益) | - | 3,966 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 896,941 | △39,574 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 116,529 | 76,048 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 50,954 | △1,430,535 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 205,925 | 49,173 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176,516 | 351,777 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △161,239 | △112,289 |
| その他 | △48,729 | △352,141 |
| 小計 | 1,871,919 | △212,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,225 | 237,530 |
| 法人税等の支払額 | △208,414 | △924,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873,730 | △899,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,004 | △548,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △253,909 | △1,227,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,297,960 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 92,737 | 1,140 |
| その他 | 98,291 | 38,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,107,075 | △1,726,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △652,305 |
| 配当金の支払額 | △584,426 | △589,276 |
| その他 | 6,715 | 4,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △577,710 | △1,236,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,664 | 40,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,443,760 | △3,821,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,228,825 | 26,003,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 27,672,586 | ※ 22,182,230 |