四半期報告書-第41期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,841,843 | 4,323,129 |
| 減価償却費 | 498,540 | 557,414 |
| のれん償却額 | 43,486 | 28,990 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △199,856 | △172,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △175,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | △349,057 | △164,913 |
| 保険解約返戻金 | △120,096 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 4,853 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,150,774 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197,665 | △532,977 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 629,017 | 693,600 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,303 | 129,801 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 43,718 | △1,283,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 560,182 | 381,453 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △617,522 | △722,785 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △663,213 | △216,758 |
| その他 | △28,062 | 647,712 |
| 小計 | 4,173,090 | 3,493,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349,057 | 164,913 |
| 法人税等の支払額 | △2,242,416 | △2,308,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,731 | 1,349,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △350,130 | △283,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △264,450 | △25,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,334,353 | - |
| 関係会社の整理による収入 | 1,315 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,096 | - |
| その他 | △143,395 | △150,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,788 | △459,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △226 | △1,695,310 |
| 配当金の支払額 | △1,088,467 | △1,162,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,088,693 | △2,857,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,718 | 983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,893,545 | △1,966,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,912,730 | 22,565,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 20,806,275 | ※1 20,598,611 |