四半期報告書-第50期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 532,333 | 3,218,150 |
| 減価償却費 | 134,002 | 137,308 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △137,881 | △168,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,217 | 5,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156,068 | △308,203 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △81,267 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 462,457 | 13,396 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 17,518 | 53,201 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △584,881 | △1,749,618 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 23,354 | 47,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,131 | 1,327,246 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △37,625 | △65,077 |
| その他 | 122,448 | 271,471 |
| 小計 | 406,572 | 2,701,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,068 | 308,203 |
| 法人税等の支払額 | △909,511 | △1,255,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △346,870 | 1,753,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,616 | △57,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △851,983 | △403,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 294,393 |
| その他 | 123,762 | △59,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △827,838 | △224,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △510,558 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 14,667 |
| 配当金の支払額 | △570,346 | △559,298 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,080,904 | △521,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,590 | 15,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,232,022 | 1,023,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,003,862 | 22,700,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,771,840 | ※ 23,723,970 |