四半期報告書-第47期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,770,423 | 1,107,868 |
| 減価償却費 | 375,998 | 392,098 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △262,465 | △51,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,688 | 23,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △318,441 | △362,888 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,566 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 570,793 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △331,592 | 1,388,106 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △280,857 | 102,098 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,472 | 31,799 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,181,058 | 36,214 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,941 | △477,056 |
| リース債務の増減額(△は減少) | 247,483 | △119,032 |
| その他 | 342,510 | 78,783 |
| 小計 | 4,231,563 | 2,149,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,049 | 363,671 |
| 法人税等の支払額 | △1,671,884 | △850,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,875,728 | 1,662,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,625,992 | △81,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △531,658 | △283,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,948 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 86,258 |
| その他 | 166,525 | △93,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,984,177 | △365,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △130 | - |
| 配当金の支払額 | △1,305,636 | △1,140,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,305,767 | △1,140,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △530 | △12,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,414,746 | 144,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,200,404 | 22,371,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,785,658 | ※ 22,515,680 |