四半期報告書-第42期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,323,973 | 1,447,140 |
| 減価償却費 | 171,549 | 151,361 |
| のれん償却額 | 14,495 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △209,489 | △215,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △186,675 | 4,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △139,397 | △151,358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 851,350 | 904,183 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 252,196 | △27,512 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,373 | △351,423 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 328,217 | 267,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △139,147 | 155,861 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △281,354 | △5,106 |
| その他 | 458,217 | 915,193 |
| 小計 | 2,390,562 | 3,094,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,397 | 151,358 |
| 法人税等の支払額 | △1,567,487 | △1,249,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,472 | 1,996,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,945 | △18,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,132 | △1,322,251 |
| その他 | △46,336 | △115,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,414 | △1,456,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,503,148 |
| 配当金の支払額 | △529,923 | △506,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △529,923 | △3,009,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △277 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,856 | △2,468,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,565,225 | 22,217,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,903,081 | ※ 19,749,276 |