四半期報告書-第44期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,437,187 | 2,934,282 |
| 減価償却費 | 421,656 | 517,985 |
| 減損損失 | 7,264 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △223,334 | △251,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,146 | 12,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249,768 | △194,572 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △754,511 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 7,192 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,066 | △270,095 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 403,465 | 159,702 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,889 | △86,448 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 35,765 | △1,964,332 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,146 | △91,133 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △468,672 | △182,354 |
| その他 | 381,962 | 398,088 |
| 小計 | 3,912,545 | 982,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249,768 | 194,572 |
| 法人税等の支払額 | △1,640,444 | △1,597,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,869 | △420,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,704 | △574,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △461,760 | △1,731,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,130,750 | - |
| 子会社設立による支出 | △50,000 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △388,000 | - |
| その他 | △133,024 | 182,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,969,261 | △2,123,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △12,805 | △249 |
| 配当金の支払額 | △1,035,076 | △1,135,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,047,881 | △1,135,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,531 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,447,780 | △3,677,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,315,885 | 25,444,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,763,666 | ※ 21,767,634 |