四半期報告書-第48期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,107,868 | 2,478,530 |
| 減価償却費 | 392,098 | 394,469 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △51,352 | △176,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,794 | △9,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △362,888 | △379,343 |
| 協力金収入 | - | △124,041 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | △112,552 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,155,506 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 767,316 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,388,106 | △90,975 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 102,098 | 194,245 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,799 | 157,030 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 36,214 | 471,025 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △477,056 | 195,862 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △119,032 | △257,376 |
| その他 | 78,783 | 365,017 |
| 小計 | 2,149,632 | 2,718,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363,671 | 379,741 |
| 協力金の受取額 | - | 124,041 |
| 法人税等の支払額 | △850,504 | △537,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,799 | 2,684,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,291 | △1,702,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △283,589 | △403,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,297,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,258 | 93,287 |
| 事業譲受による支出 | - | △206,667 |
| その他 | △93,920 | 58,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,542 | 1,137,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,140,102 | △1,156,420 |
| その他 | - | 6,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,140,102 | △1,149,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,505 | 63,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,648 | 2,735,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,371,032 | 23,228,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,515,680 | ※ 25,964,225 |