四半期報告書-第49期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,520,028 | 532,333 |
| 減価償却費 | 128,151 | 134,002 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △152,470 | △137,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,127 | △13,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △195,063 | △156,068 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △947,313 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 508,045 | 462,457 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 20,144 | 17,518 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 48,257 | △584,881 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 23,334 | 23,354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,923 | 44,131 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △42,896 | △37,625 |
| その他 | 266,735 | 122,448 |
| 小計 | 1,098,157 | 406,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,461 | 156,068 |
| 法人税等の支払額 | △379,431 | △909,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,187 | △346,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,164 | △99,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,117 | △851,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,461,719 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,856 | 133,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,940 | 570 |
| その他 | 10,623 | △10,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,857 | △827,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △510,558 |
| 配当金の支払額 | △563,623 | △570,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △563,623 | △1,080,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,093 | 23,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,932,515 | △2,232,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,228,825 | 26,003,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 25,161,341 | ※ 23,771,840 |