四半期報告書-第47期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,043,652 | 10,998 |
| 減価償却費 | 112,069 | 123,426 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △198,450 | △199,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,287 | 13,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205,407 | △168,569 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,008,151 | 1,616,048 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △15,264 | △13,022 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △231,166 | △193,517 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 179,635 | 8,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,637 | △477,109 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,336 | 1,169 |
| その他 | 251,399 | 167,105 |
| 小計 | 1,875,932 | 888,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,657 | 167,793 |
| 法人税等の支払額 | △1,187,009 | △472,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,580 | 584,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,996 | △42,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,001 | △6,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,104 | 85,445 |
| その他 | △76,155 | △30,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,048 | 6,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △130 | - |
| 配当金の支払額 | △554,910 | △554,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555,041 | △554,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,726 | △2,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,763 | 34,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,200,404 | 22,371,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,293,167 | ※ 22,405,160 |