有価証券報告書-第52期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △13,545 | 96,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,084 | 37,438 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 8,265 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,210 | △4,260 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | △158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,737 | △62,396 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △585 | △654 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | ― | 1,014 | |||||||||
| 支払利息 | 2,645 | 2,259 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 811 | △844 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △92 | ― | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | 75,973 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,344 | △11,109 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,704 | △142,805 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,736 | 13,869 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 10,644 | 38,790 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68,345 | △15,780 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | 49,905 | |||||||||
| その他 | 17,488 | 17,227 | |||||||||
| 小計 | 10,621 | 27,537 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 654 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,032 | △2,259 | |||||||||
| 不正による支出 | △44,064 | ― | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △72,773 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,866 | △20,395 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △128,528 | 5,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △18,005 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 112,912 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,421 | △55,427 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △9,600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,699 | △420 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | ― | △3,441 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 104,299 | |||||||||
| その他 | △4,555 | △5,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,335 | 11,904 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,208 | △35,208 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △155 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,327 | △2,917 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,919 | △15,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,483 | △53,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △811 | 844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,487 | △35,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,979 | 374,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 374,492 | ※ 339,342 | |||||||||
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