有価証券報告書-第55期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | 当事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 41,107 | 19,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,943 | 53,176 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 375 | 103 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △630 | △599 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | ― | △2,014 | |||||||||
| 支払利息 | 4,933 | 4,518 | |||||||||
| 助成金収入 | △43,253 | △2,220 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,593 | △2,432 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,831 | △15,194 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △86,451 | △162,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,805 | 127,896 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △2,190 | 18,075 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,718 | △16,681 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | 17 | |||||||||
| その他 | 8,091 | △16,865 | |||||||||
| 小計 | 56,638 | 7,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 599 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,933 | △4,483 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 39,032 | 6,440 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,447 | △26,131 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,920 | △15,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,001 | △13,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 25,454 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,904 | △90,225 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,621 | △17,336 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 26,459 | |||||||||
| その他 | 182 | 195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,345 | △68,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 63,400 | 11,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △46,630 | △80,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △24 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,213 | △4,213 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,892 | △14,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,501 | △88,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,593 | 2,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,483 | △170,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,454 | 678,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 678,938 | ※ 508,460 | |||||||||
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