有価証券報告書-第51期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 61,055 | △13,545 |
| 減価償却費 | 30,372 | 34,084 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,320 | 2,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 245 | 1,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | △479 | △585 |
| 支払利息 | 3,005 | 2,645 |
| 為替差損益(△は益) | - | 811 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △92 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 75,973 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,280 | △77,344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 147,664 | 4,704 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,492 | 17,736 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △10,499 | 10,644 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,062 | △68,345 |
| その他 | 757 | 17,488 |
| 小計 | 311,941 | 10,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 585 |
| 利息の支払額 | △3,005 | △3,032 |
| 不正による支出 | △124,990 | △44,064 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △72,773 |
| 法人税等の支払額 | △3,587 | △19,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,837 | △128,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,033 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 112,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,095 | △52,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △872 | △8,699 |
| その他 | △6,687 | △4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,687 | 47,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,314 | △35,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △345 | △28 |
| リース債務の返済による支出 | △1,385 | △1,327 |
| 配当金の支払額 | △14,895 | △14,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,940 | △51,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,042 | △811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,167 | △133,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,812 | 507,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 507,979 | ※ 374,492 |
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