有価証券報告書-第54期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 104,790 | 41,107 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,190 | 46,943 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 4,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,255 | 375 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △857 | △630 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | △171 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 2,229 | 4,933 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △43,253 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 555 | 1,593 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,118 | 30,831 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,374 | △86,451 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,168 | 60,805 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △19,770 | △2,190 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,921 | △11,718 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △17 | ― | |||||||||
| その他 | 14,847 | 8,091 | |||||||||
| 小計 | 20,874 | 56,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 630 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,229 | △4,933 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 39,032 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,162 | △29,447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | 61,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,002 | △18,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 76,032 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,300 | △17,904 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △152 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,430 | △8,621 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 19,381 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,472 | △44,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 160,000 | 63,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,672 | △46,630 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △162 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,240 | △4,213 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,288 | △16,892 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,799 | 235,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △555 | △1,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,112 | 251,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,342 | 427,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 427,454 | ※ 678,938 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
