有価証券報告書-第56期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 19,866 | 45,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,176 | 60,387 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 103 | 4,403 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △599 | △1 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | △2,014 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △14,817 | |||||||||
| 支払利息 | 4,518 | 4,202 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,220 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,432 | △3,905 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,194 | △23,567 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △162,108 | △188,470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,896 | △150,645 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 18,075 | 6,660 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,681 | △4,885 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17 | ― | |||||||||
| その他 | △16,865 | 5,955 | |||||||||
| 小計 | 7,719 | △257,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,483 | △4,168 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,440 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,131 | 9,182 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,854 | △252,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,000 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,454 | 37,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,225 | △46,857 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △18,921 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 20,008 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,336 | △5,987 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 26,459 | ― | |||||||||
| その他 | 195 | △1,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,453 | △25,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,200 | 313,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,640 | △80,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △443 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,213 | △3,326 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,925 | △14,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,602 | 214,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,432 | 3,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,477 | △59,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,938 | 508,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 508,460 | ※ 448,553 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
