訂正有価証券報告書-第50期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 60,514 |
| 減価償却費 | 30,372 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | △479 |
| 支払利息 | 3,005 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,280 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 147,664 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,492 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △10,499 |
| 未払消費税等の増減額(△は増加) | 30,062 |
| その他 | 1,297 |
| 小計 | 311,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 |
| 利息の支払額 | △3,005 |
| 不正による支出 | △124,990 |
| 法人税等の支払額 | △3,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △872 |
| その他 | △6,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,314 |
| 自己株式の取得による支出 | △345 |
| リース債務の返済による支出 | △1,385 |
| 配当金の支払額 | △14,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 507,979 |
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