有価証券報告書-第57期(2023/02/01-2024/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 45,472 | 115,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,387 | 56,706 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,403 | 4,633 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △675 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,817 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 4,202 | 5,162 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,905 | △148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,567 | △69,264 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △188,470 | △55,579 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,645 | 32,915 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 6,660 | 13,693 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 27,621 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,885 | 15,591 | |||||||||
| その他 | 5,955 | 2,694 | |||||||||
| 小計 | △257,017 | 151,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,168 | △5,145 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9,182 | △22,894 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △252,003 | 124,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,857 | △20,417 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,921 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,008 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,987 | △8,033 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △11,454 | |||||||||
| その他 | △1,100 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,857 | △39,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 313,400 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,640 | △37,890 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △443 | △217 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,326 | △4,169 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,940 | △14,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,049 | △50,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,905 | 148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,906 | 33,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,460 | 448,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 448,553 | ※ 482,551 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
