有価証券報告書-第59期(2025/02/01-2026/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,862 | 172,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,306 | 67,789 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,303 | △757 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △995 | △927 | |||||||||
| 支払利息 | 7,995 | 13,665 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,837 | △186 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,942 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △966 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 140 | 352 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,700 | △206,304 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △70,684 | △334,419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,445 | 168,562 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △759 | 17,509 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,621 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,745 | 6,504 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 4,785 | |||||||||
| その他 | △1,440 | 5,652 | |||||||||
| 小計 | 186,484 | △83,902 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,872 | △13,954 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,912 | △33,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,695 | △130,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,932 | △79,948 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,638 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △330 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,098 | △558 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,902 | △3,480 | |||||||||
| 施設利用権の取得による支出 | △25,525 | ― | |||||||||
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | △209,663 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 209,663 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | ― | △1,100 | |||||||||
| その他 | △747 | 75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,206 | △83,704 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 190,000 | 75,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,035 | △1,920 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,691 | △37,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,272 | 35,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,837 | 186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,924 | △178,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,551 | 685,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 685,476 | ※ 506,805 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
