有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,231 | 4,651 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,170 | 2,346 | |||||||||
| 減損損失 | 174 | 851 | |||||||||
| 災害による損失 | 233 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 316 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △130 | △95 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △214 | △36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88 | △1,390 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 218 | 20 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △114 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | △734 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 142 | 156 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 295 | △10,300 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △215 | 1,181 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △211 | 248 | |||||||||
| 前払印税の増減額(△は増加) | 658 | △637 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,057 | 868 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,923 | △832 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,885 | 11,955 | |||||||||
| 未払印税の増減額(△は減少) | △685 | △211 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 870 | △513 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △446 | △277 | |||||||||
| その他 | △3,168 | 1,694 | |||||||||
| 小計 | 1,876 | 9,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10 | △10 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 46 | 514 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,430 | △600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,464 | 9,192 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △659 | △1,131 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,297 | △2,452 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △424 | △391 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 1,498 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △729 | △48 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 29 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △646 | |||||||||
| その他 | 582 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,387 | △3,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △54 | △7 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41 | △58 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 5,208 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,094 | △2,254 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △331 | △106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314 | △2,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | △95 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,983 | 3,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,654 | 44,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,671 | ※1 48,143 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
