有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,046 | 7,938 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,618 | 3,300 | |||||||||
| 減損損失 | 779 | 199 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △249 | △470 | |||||||||
| 返品引当金の増減額(△は減少) | 262 | △83 | |||||||||
| 建替関連費用引当金の増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 283 | △626 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,512 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △40 | 178 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 179 | 1,158 | |||||||||
| 解約金 | - | △2,000 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △329 | |||||||||
| 建替関連費用 | 280 | 244 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 291 | 300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,249 | △80 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 939 | 509 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 108 | △83 | |||||||||
| 前払印税の増減額(△は増加) | △813 | 336 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △392 | 424 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,604 | △2,775 | |||||||||
| 未払印税の増減額(△は減少) | 848 | △409 | |||||||||
| その他 | △28 | 137 | |||||||||
| 小計 | 19,470 | 7,919 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | △41 | |||||||||
| 解約金の受取額 | - | 2,000 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 766 | 1,553 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,972 | △3,328 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,337 | 8,169 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,809 | △367 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △524 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,346 | △3,349 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 12 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,411 | △829 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,029 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10 | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △803 | △11 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 21 | |||||||||
| その他 | △1 | △230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,330 | △6,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △754 | △625 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47 | △86 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △360 | △360 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,790 | △2,201 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3,557 | 229 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,090 | △2,163 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,599 | △762 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,040 | △5,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,942 | △4,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,757 | 25,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,699 | ※1 21,107 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
