有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 684 | 19,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,292 | 2,888 | |||||||||
| 減損損失 | 1,253 | 1,863 | |||||||||
| 事業整理損 | 30 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 534 | 1,311 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △760 | △5 | |||||||||
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △583 | △351 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △12 | △5 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 455 | △230 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | 243 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 74 | 88 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △492 | △2,043 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 123 | 28 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 813 | 337 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △89 | △142 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 385 | 391 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 141 | 109 | |||||||||
| 受取補償金 | △26 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △28,757 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183 | 3,991 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 583 | △785 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △213 | 289 | |||||||||
| 前払印税の増減額(△は増加) | 396 | 1,307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | △18 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,649 | △1,594 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,873 | △4,658 | |||||||||
| 未払印税の増減額(△は減少) | △878 | 951 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,840 | △1,608 | |||||||||
| その他 | △51 | △205 | |||||||||
| 小計 | △1,775 | △7,115 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △74 | △89 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 26 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 987 | 1,335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,240 | △636 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,032 | △6,480 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △332 | △2,055 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 72,001 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,880 | △2,311 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,038 | △240 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,021 | 2,244 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △27 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19 | △67 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 207 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △172 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 16 | 305 | |||||||||
| その他 | △43 | △42 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,444 | 70,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,500 | △16,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 90 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,093 | △7,658 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58 | △45 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,587 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 67 | 57 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,174 | △2,179 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △623 | △604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | △28,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | 64 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,876 | 34,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,832 | 17,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,956 | ※1 52,654 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
