有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,938 | 3,640 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,300 | 3,623 | |||||||||
| 減損損失 | 199 | 649 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △470 | △341 | |||||||||
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △83 | 165 | |||||||||
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | - | 763 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 126 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 45 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △626 | 129 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 40 | 28 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 178 | 23 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,158 | 1,198 | |||||||||
| 解約金 | △2,000 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △329 | △14 | |||||||||
| 建替関連費用 | 244 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | 105 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 300 | 298 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △51 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80 | 1,150 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 509 | 3,076 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △83 | △424 | |||||||||
| 前払印税の増減額(△は増加) | 336 | △1,826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 424 | 174 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,775 | △4,524 | |||||||||
| 未払印税の増減額(△は減少) | △409 | △663 | |||||||||
| その他 | 137 | 2,313 | |||||||||
| 小計 | 7,919 | 9,641 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 149 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41 | △29 | |||||||||
| 解約金の受取額 | 2,000 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 51 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,553 | 1,218 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,328 | △2,812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,169 | 8,219 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △367 | △8,201 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △524 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,349 | △2,550 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △829 | △888 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500 | △900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △266 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 39 | |||||||||
| その他 | △230 | △78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,778 | △11,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △625 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △86 | △98 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △360 | △720 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,201 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 229 | 112 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,163 | △2,153 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △762 | △347 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,969 | 6,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,592 | 3,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,699 | 21,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,107 | ※1 24,298 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
