有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,764 | 3,762 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,772 | 1,607 | |||||||||
| 減損損失 | 132 | 496 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 239 | 1,233 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △328 | △249 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 201 | △85 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,675 | 90 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | △310 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △64 | △1,965 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 14 | △4,520 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △174 | 246 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 156 | 155 | |||||||||
| 受取補償金 | △38 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | 160 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △416 | △448 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △305 | △1,025 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △355 | △3 | |||||||||
| 前払印税の増減額(△は増加) | △149 | △445 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,708 | 1,539 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,782 | △1,992 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,672 | △1,224 | |||||||||
| 未払印税の増減額(△は減少) | △1 | 76 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,049 | 2,242 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △463 | △382 | |||||||||
| その他 | 117 | △2,360 | |||||||||
| 小計 | 6,240 | △3,626 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △5 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 38 | - | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △160 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 109 | 1,122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,780 | △2,246 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,691 | △4,675 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,293 | △2,694 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,265 | △2,132 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,271 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,534 | △1,603 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,906 | 729 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228 | △105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △276 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 141 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 4,650 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △8 | - | |||||||||
| その他 | △111 | △58 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,399 | 928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △75 | △92 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,899 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,358 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8 | △337 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,258 | △2,206 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,360 | △4,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △142 | 55 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,210 | △7,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,143 | 46,933 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △3,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,933 | ※1 35,690 | |||||||||
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