有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,322 | 14,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,975 | 4,742 | |||||||||
| 減損損失 | - | 216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △260 | |||||||||
| 返品引当金の増減額(△は減少) | 2 | △113 | |||||||||
| 建替関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 364 | △1,182 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 550 | △550 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,734 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | - | △450 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 348 | 128 | |||||||||
| 投資有価証券売却償還損益(△は益) | △1,977 | △4,572 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 79 | △45 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 332 | △519 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 191 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 194 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 123 | 204 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 312 | △1,832 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,809 | △2,117 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △339 | 95 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 54 | △454 | |||||||||
| 前払印税の増減額(△は増加) | △229 | △567 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 149 | △315 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68 | 91 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,197 | 5,171 | |||||||||
| 未払印税の増減額(△は減少) | △926 | 816 | |||||||||
| その他 | 550 | △1,176 | |||||||||
| 小計 | 14,215 | 14,808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △353 | △148 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 80 | 87 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,862 | △8,361 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,115 | 6,451 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,259 | △592 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,972 | △3,008 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △445 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,926 | 6,165 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50 | △12 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,763 | 3 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △504 | △767 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 478 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △550 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,128 | - | |||||||||
| その他 | △11 | △47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 1,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,275 | △3,998 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53 | △43 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,999 | 600 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,576 | △3,030 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,981 | △3 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 565 | 272 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,717 | △2,941 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △718 | |||||||||
| 少数株主への清算分配金の支払額 | - | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,038 | △7,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,551 | 782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,422 | 17,974 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,974 | ※1 18,757 | |||||||||
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