有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,012
預金
当座預金	1,334,502
普通預金	282,156
郵便振替	3,867
定期預金	200,000
別段預金	113
計	1,820,640
合計	1,822,653

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名鉄運輸株式会社	7,137
東洋紙業株式会社	3,952
トッパンフォームズ株式会社	2,930
ロート製薬株式会社	868
大同メタル工業株式会社	843
その他	4,167
合計	19,900

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年4月満期	6,195
令和元年5月	6,617
6月	3,937
7月	3,149
合計	19,900

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	61,504
国税庁	34,830
株式会社DNPデータテクノ	33,233
NECネクサソリューションズ株式会社	27,645
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	15,802
その他	265,878
合計	438,894

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
470,494	3,023,286	3,054,886	438,894	87.4	54.9

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	12,626
小計	12,626
製品
ビジネスフォーム	30,839
プリント帳票	―
小計	30,839
合計	43,465

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	4,867
プリント帳票	3,674
合計	8,541

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原紙	20,516
インク・糊・ダンボール箱等	12,163
合計	32,680

ト 投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	101,796
社債	55,083
公社債投資信託等	52,486
その他	7,611
合計	216,978

チ 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	284,218
積立傷害保険	27,552
計	311,770

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナカバヤシ株式会社	30,771
大王紙パルプ販売株式会社	13,002
株式会社タイムインターメディア	9,057
株式会社アイカ	9,010
シーピーユーメールサービス株式会社	7,917
その他	104,441
計	174,202