有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,548
預金
当座預金	1,486,571
普通預金	229,043
郵便振替	3,181
定期預金	200,000
別段預金	115
計	1,918,911
合計	1,920,460

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名鉄運輸株式会社	6,604
トッパンフォームズ株式会社	4,150
ロート製薬株式会社	1,016
株式会社日本法令	756
東洋紙業株式会社	683
その他	2,626
合計	15,837

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和3年4月満期	6,595
5月	3,497
6月	3,714
7月	2,030
合計	15,837

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPデータテクノ	39,133
国税庁	30,052
NECネクサソリューションズ株式会社	29,517
日本生命保険相互会社	26,280
日本電子計算株式会社	17,360
その他	255,103
合計	397,446

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
364,206	2,894,238	2,860,998	397,446	87.8	48.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	3,492
小計	3,492
製品
ビジネスフォーム	31,553
プリント帳票	-
小計	31,553
合計	35,045

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	7,087
プリント帳票	6,926
合計	14,014

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原紙	12,882
インク・糊・ダンボール箱等	13,157
合計	26,039

ト 投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	92,546
社債	56,732
公社債投資信託等	50,190
その他	7,139
合計	206,608

チ 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	171,303
積立傷害保険	2,552
計	173,855

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
木万屋商会株式会社	26,787
大王紙パルプ販売株式会社	13,761
株式会社紙広	13,219
株式会社アイカ	9,906
株式会社キングコーポレーション	5,439
その他	87,630
計	156,746