有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,909
預金の種類
当座預金	1,647,487
普通預金	173,717
郵便振替	4,025
定期預金	80,000
別段預金	342
計	1,905,574
合計	1,909,483

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	10,017
名鉄運輸株式会社	8,028
トッパンフォームズ	1,510
福山通運株式会社	1,327
ロート製薬株式会社	778
その他	2,451
合計	24,112

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	4,458
5月	4,254
6月	8,523
7月	6,876
合計	24,112

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国税庁	65,370
株式会社サンヨー	46,854
日本生命保険相互会社	33,743
大日本印刷株式会社	28,708
みずほ情報総研株式会社	23,889
その他	326,351
合計	524,917

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
488,287	3,186,140	3,149,509	524,917	85.7	58.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
サプライ品	6,767
小計	6,767
製品
プリント帳票	143
ビジネスフォーム	25,320
小計	25,463
合計	32,230

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
プリント帳票	1,622
ビジネスフォーム	6,736
合計	8,358

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原紙	10,451
インク・糊・ダンボール箱等	12,041
合計	22,493

ト 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	176,324
積立傷害保険	54,000
長期総合保険	950
計	231,274

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社木万屋商会	22,733
株式会社トッパンTDKレーベル	12,609
株式会社ウイル・コーポレーション	12,013
三菱製紙販売株式会社	9,147
株式会社アツタ紙工	6,858
その他	118,304
計	181,666